天弘弘择短债E(022581)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
55,200,342.43 |
151,246,967.82 |
| 利息合计 |
89,940.88 |
893,165.52 |
| 其中：存款利息收入 |
52,974.16 |
138,057.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,966.72 |
755,108.39 |
| 投资收益合计 |
55,685,213.39 |
157,235,525.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
55,685,213.39 |
157,235,525.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-761,942.42 |
-7,360,908.52 |
| 其他收入 |
187,130.58 |
479,185.25 |
| 费用 |
16,740,090.61 |
40,212,947.31 |
| 管理人报酬 |
7,071,853.27 |
14,894,746.54 |
| 基金托管费 |
1,414,370.63 |
2,978,949.34 |
| 销售服务费 |
4,412,245.52 |
9,918,587.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,201,539.15 |
11,311,537.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,201,539.15 |
11,311,537.18 |
| 其他费用 |
172,333.94 |
353,323.08 |
| 利润总额 |
38,460,251.82 |
111,034,020.51 |
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