| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 135,646.91 | 66,931.18 | 10,150.88 |
| 本期利润 | 433,238.02 | 135,324.65 | 63,162.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.43 | 1.26 | 0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.36 | 1.27 | 0.62 |
| 期末可供分配利润 | 237,392.03 | 68,248.03 | 10,336.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 14,803,272.96 | 11,341,811.08 | 10,984,158.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.67 | 1.27 | 0.62 |
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