金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
50,928,889.90 |
584,204.20 |
114,270.45 |
| 利息合计 |
20,443.48 |
20,471.97 |
18,586.37 |
| 其中：存款利息收入 |
5,870.79 |
654.01 |
280.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,572.69 |
19,817.96 |
18,305.55 |
| 投资收益合计 |
18,829,694.45 |
513,622.82 |
40,025.66 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
17,909,083.65 |
281,971.98 |
35,679.23 |
| 债券投资收益 |
286,205.09 |
19,012.75 |
2,416.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
634,405.71 |
212,638.09 |
1,929.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
31,949,546.17 |
47,715.90 |
55,481.28 |
| 其他收入 |
129,205.80 |
2,393.51 |
177.14 |
| 费用 |
2,831,262.37 |
273,966.76 |
40,863.51 |
| 管理人报酬 |
2,100,514.03 |
187,612.52 |
19,430.61 |
| 基金托管费 |
637,312.35 |
44,480.99 |
7,050.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
327.99 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
327.99 |
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| 其他费用 |
50,084.51 |
41,400.00 |
12,222.70 |
| 利润总额 |
48,097,627.53 |
310,237.44 |
73,406.94 |
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