汇安行业龙头混合C(022607)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,620,418.13 |
26,926,578.23 |
8,011.60 |
3,051.33 |
| 本期利润 |
-542,663.44 |
-43,339,633.45 |
617,151.06 |
-212,353.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-1.23 |
0.11 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.90 |
-51.11 |
6.60 |
-19.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.58 |
48.67 |
6.17 |
-13.48 |
| 期末可供分配利润 |
13,070,586.83 |
56,045,600.59 |
5,225,028.88 |
1,060,523.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.92 |
0.69 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
34,629,554.75 |
148,821,367.76 |
13,091,767.52 |
2,724,425.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
2.43 |
1.74 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.59 |
28.62 |
-8.15 |
-13.48 |
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