汇安行业龙头混合C(022607)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,998,807.69 |
20,724,962.32 |
| 利息合计 |
24,471.77 |
53,874.51 |
| 其中：存款利息收入 |
24,471.77 |
53,874.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,208,465.78 |
-8,379,913.40 |
| 其中：股票投资收益 |
1,906,799.95 |
-9,239,929.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
301,665.83 |
860,016.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,608,916.13 |
28,729,893.70 |
| 其他收入 |
156,954.01 |
321,107.51 |
| 费用 |
1,713,160.77 |
3,075,983.77 |
| 管理人报酬 |
1,366,760.00 |
2,482,556.69 |
| 基金托管费 |
227,793.36 |
413,759.40 |
| 销售服务费 |
22,872.37 |
703.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
95,735.04 |
178,964.12 |
| 利润总额 |
15,285,646.92 |
17,648,978.55 |
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