| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 316,251.42 | 512.67 | 509.95 | 131.77 |
| 本期利润 | 152,483.76 | -141.93 | -141.65 | 141.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.82 | -1.41 | -0.69 | 0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 0.50 | 0.25 | 1.58 |
| 期末可供分配利润 | 5,519,606.86 | 19.07 | 207.54 | 6,183.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 50,172,500.27 | 193.69 | 2,188.85 | 72,945.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.41 | 2.09 | 1.84 | 1.58 |
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