人保鑫泽纯债E(022608)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
47,339.99 |
196,296.51 |
| 存出保证金 |
1,671.68 |
3,324.44 |
| 交易性金融资产 |
65,291,254.79 |
55,576,549.89 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
65,291,254.79 |
55,576,549.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
11,002,036.19 |
| 应收证券清算款 |
- |
285.48 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
66,577,478.95 |
67,156,395.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
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- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
8,787.20 |
| 应付管理人报酬 |
16,386.97 |
16,957.56 |
| 应付托管费 |
5,462.32 |
5,652.50 |
| 应付销售服务费 |
5.72 |
67.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
594.81 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
53,930.98 |
19,300.00 |
| 负债合计 |
75,785.99 |
51,359.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
60,083,102.39 |
60,809,828.19 |
| 未分配利润 |
6,418,590.57 |
6,295,207.38 |
| 所有者权益合计 |
66,501,692.96 |
67,105,035.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,577,478.95 |
67,156,395.27 |
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