华安创业板50ETF联接I(022654)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,365,870.72 |
2,848,212.89 |
-46,793.33 |
10.66 |
| 本期利润 |
17,359,464.20 |
5,263,592.46 |
391,533.38 |
-2,681.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.74 |
0.22 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.38 |
32.77 |
14.73 |
-7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.06 |
55.38 |
0.53 |
-4.85 |
| 期末可供分配利润 |
31,516,320.60 |
21,668,293.69 |
1,694,710.25 |
25,946.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.08 |
0.61 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
71,768,174.52 |
50,008,714.38 |
4,454,015.94 |
68,784.65 |
| 期末基金份额净值 |
3.37 |
2.50 |
1.61 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.67 |
47.84 |
-4.35 |
-4.85 |
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