| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,759,305.69 | 15,997,557.28 | 30,322,163.97 | 17,083,912.38 |
| 2025-06-29 | 1,520,749.76 | 2,759,305.69 | 5,079,765.99 | 3,841,210.06 |
| 2025-03-30 | 42,838.04 | 1,520,749.76 | 1,616,205.77 | 138,294.05 |
| 2024-12-30 | - | 42,838.04 | 66,456.37 | 23,618.33 |
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