| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,738,309.56 | 7,261,544.61 |
| 本期利润 | 5,096,361.95 | 8,503,526.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.25 | 11.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.60 | 19.98 |
| 期末可供分配利润 | 8,740,529.39 | 6,816,360.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 39,564,910.48 | 48,175,753.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.90 | 19.98 |
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