人保核心智选混合C(022703)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保核心智选混合C(022703)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	22,672.51	968,332.22
存出保证金	-	177,758.40
交易性金融资产	62,858,286.67	47,348,444.82
其中：股票投资	62,858,286.67	47,348,444.82
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	5,615.25	635,619.10
其他资产	-	-
资产总计	66,805,743.17	54,092,250.12
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	5,222.44	338,399.87
应付管理人报酬	60,237.45	50,682.56
应付托管费	10,039.59	8,447.09
应付销售服务费	13,465.23	15,449.39
应付交易费用	-	-
应交税费	-	2,483.66
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	44,135.04	9,000.00
负债合计	133,099.75	424,462.57
所有者权益
实收基金	49,704,457.66	44,719,276.89
未分配利润	16,968,185.76	8,948,510.66
所有者权益合计	66,672,643.42	53,667,787.55
负债及所有者权益总计	66,805,743.17	54,092,250.12

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