| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,733,005.55 | 12,025,746.11 | 6,020,919.01 |
| 本期利润 | 9,749,975.55 | 15,009,159.84 | 7,313,804.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.23 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.71 | 21.32 | 7.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.60 | 20.71 | 3.79 |
| 期末可供分配利润 | 15,809,248.47 | 8,148,139.60 | 2,185,601.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.35 | 0.20 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 61,349,784.95 | 49,745,833.33 | 59,881,976.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.35 | 1.21 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.71 | 20.71 | 3.79 |
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