贝莱德中证A500指数增强C(022716)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,460,748.70 |
40,552,131.42 |
17,848,876.58 |
| 利息合计 |
53,670.52 |
153,225.44 |
115,549.67 |
| 其中：存款利息收入 |
52,989.67 |
152,072.31 |
115,264.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
680.85 |
1,153.13 |
285.40 |
| 投资收益合计 |
14,987,672.63 |
32,584,744.10 |
16,343,861.85 |
| 其中：股票投资收益 |
12,703,670.91 |
28,347,930.72 |
13,957,520.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
31,757.17 |
71,573.79 |
27,618.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
1,300,642.69 |
244,712.58 |
- |
| 股利收益 |
951,601.86 |
3,920,527.01 |
2,358,723.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,398,686.61 |
7,749,617.09 |
1,340,587.92 |
| 其他收入 |
20,718.94 |
64,544.79 |
48,877.14 |
| 费用 |
756,497.22 |
2,090,095.16 |
1,238,037.24 |
| 管理人报酬 |
454,310.55 |
1,392,081.57 |
838,896.90 |
| 基金托管费 |
85,183.17 |
261,015.27 |
157,293.19 |
| 销售服务费 |
130,614.43 |
272,477.00 |
165,355.69 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,547.21 |
163,631.29 |
76,490.43 |
| 利润总额 |
15,704,251.48 |
38,462,036.26 |
16,610,839.34 |
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