| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,505,041.45 | 6,460,173.45 | 1,322,319.23 |
| 本期利润 | 5,157,639.86 | 9,778,658.18 | 3,576,907.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.18 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.02 | 16.47 | 3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.83 | 30.59 | 7.04 |
| 期末可供分配利润 | 7,772,615.13 | 6,432,170.68 | 723,404.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.25 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 28,034,102.63 | 33,942,662.08 | 13,960,371.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.49 | 1.31 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 48.65 | 30.59 | 7.04 |
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