人保中证A500指数增强C(022812)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保中证A500指数增强C(022812)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,921,516.04	955,451.35	4,909,129.75
存出保证金	782,937.60	1,601,611.20	1,971,446.40
交易性金融资产	1,157,295,037.54	1,013,942,561.06	816,731,713.47
其中：股票投资	1,157,295,037.54	1,013,942,561.06	816,731,713.47
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	256,132.83	141,592.27	51,339.69
其他资产	-	-	-
资产总计	1,233,557,491.64	1,096,479,494.90	890,967,853.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	206,927.93	713,465.49	945,837.86
应付管理人报酬	780,029.91	722,161.46	579,896.50
应付托管费	146,255.60	135,405.28	108,730.59
应付销售服务费	8,422.40	11,310.58	5,442.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,101.56	4,665.91	1,691.09
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	79,651.78	40,000.00	59,360.89
负债合计	1,225,389.18	1,627,008.72	1,700,959.02
所有者权益
实收基金	824,881,139.47	835,856,404.32	829,850,243.75
未分配利润	407,450,962.99	258,996,081.86	59,416,650.26
所有者权益合计	1,232,332,102.46	1,094,852,486.18	889,266,894.01
负债及所有者权益总计	1,233,557,491.64	1,096,479,494.90	890,967,853.03

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