| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,421,051.49 | 1,707,255.47 | -47,178.61 |
| 本期利润 | 4,151,729.06 | 4,326,295.42 | 532,202.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.25 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.42 | 24.44 | 3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.01 | 23.59 | 1.53 |
| 期末可供分配利润 | 5,638,738.25 | 2,094,079.56 | -628,611.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.09 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 41,518,052.70 | 26,335,514.79 | 17,447,905.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.18 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.35 | 22.63 | 0.73 |
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