景顺长城中证A500ETF联接Y(022894)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
206,901,976.90 |
736,998,976.41 |
74,445,635.22 |
| 利息合计 |
200,387.76 |
929,541.00 |
581,423.70 |
| 其中：存款利息收入 |
200,387.76 |
929,541.00 |
581,423.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
123,963,621.18 |
191,822,037.33 |
-24,834,816.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
123,962,067.18 |
161,102,528.45 |
-55,554,325.29 |
| 债券投资收益 |
1,554.00 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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30,719,508.88 |
30,719,508.88 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
82,562,419.92 |
544,009,712.35 |
98,656,245.83 |
| 其他收入 |
175,548.04 |
237,685.73 |
42,782.10 |
| 费用 |
1,635,115.92 |
6,493,772.95 |
3,886,594.17 |
| 管理人报酬 |
74,881.43 |
334,428.98 |
223,866.98 |
| 基金托管费 |
24,960.42 |
111,476.37 |
74,622.32 |
| 销售服务费 |
977,329.60 |
5,230,507.12 |
3,472,855.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
111,509.88 |
236,636.00 |
115,249.02 |
| 利润总额 |
205,266,860.98 |
730,505,203.46 |
70,559,041.05 |
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