广发创业板ETF发起式联接Y(022896)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,599,586.05 |
7,394,151.20 |
47,816.86 |
8,895.34 |
| 本期利润 |
35,128,049.64 |
10,087,202.05 |
648,923.70 |
-106,755.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.65 |
0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.34 |
45.80 |
4.59 |
-10.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.50 |
48.47 |
1.05 |
-6.48 |
| 期末可供分配利润 |
86,300,200.09 |
26,078,397.58 |
2,979,136.47 |
555,908.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
0.75 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
151,105,225.91 |
61,008,759.53 |
18,760,920.25 |
3,706,889.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
1.75 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.36 |
38.85 |
-5.49 |
-6.48 |
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