| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 15,781,783.78 | 16,622,316.23 | 8,676,698.84 | 7,836,166.39 |
| 2025-06-29 | 13,142,418.57 | 15,781,783.78 | 4,771,790.13 | 2,132,424.92 |
| 2025-03-30 | 3,150,980.46 | 13,142,418.57 | 11,687,896.86 | 1,696,458.75 |
| 2024-12-30 | - | 3,150,980.46 | 3,151,063.61 | 83.15 |
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