| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 185,029.69 | 524.68 | 70.49 |
| 本期利润 | 464,365.18 | 15,490.76 | -2,866.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.39 | 0.02 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 24.72 | 1.54 | -1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 26.22 | -1.18 | -1.18 |
| 期末可供分配利润 | 2,510,187.69 | 377,498.69 | 90,615.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.75 | 0.37 | 0.39 |
| 期末基金资产净值 | 5,856,592.78 | 1,397,065.11 | 325,022.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.75 | 1.37 | 1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.73 | -2.34 | -1.18 |
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