易方达深证100ETF联接Y(022923)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
50,564.90 |
3,651,077.06 |
| 存出保证金 |
351,018.97 |
484,288.28 |
| 交易性金融资产 |
1,296,130,482.24 |
1,429,298,604.52 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,589,684.53 |
3,616,858.28 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,000,522.22 |
918,285.17 |
| 其他资产 |
- |
100,897.80 |
| 资产总计 |
1,370,815,487.79 |
1,517,268,412.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,415,595.81 |
2,994,312.80 |
| 应付管理人报酬 |
8,710.17 |
11,727.77 |
| 应付托管费 |
2,903.40 |
3,909.24 |
| 应付销售服务费 |
39,838.84 |
86,027.16 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
72,410.77 |
367,149.76 |
| 负债合计 |
4,539,458.99 |
3,463,126.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
998,699,673.30 |
1,093,714,503.82 |
| 未分配利润 |
367,576,355.50 |
420,090,782.06 |
| 所有者权益合计 |
1,366,276,028.80 |
1,513,805,285.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,370,815,487.79 |
1,517,268,412.61 |
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