| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 110,790.36 | 999,269.01 | 406,199.16 |
| 本期利润 | 153,788.61 | 1,131,747.85 | 1,042,952.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 1.14 | 0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.92 | 0.88 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 252,621.27 | 221,015.66 | 390,151.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 14,243,840.81 | 25,412,470.65 | 125,344,337.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.81 | 0.88 | 0.57 |
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