平安元享90天持有债券(FOF)C(022998)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
384,705.65 |
2,185,008.42 |
1,876,660.30 |
| 利息合计 |
10,227.53 |
86,970.01 |
47,109.38 |
| 其中：存款利息收入 |
10,227.53 |
86,970.01 |
47,109.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
226,533.48 |
1,728,208.62 |
771,836.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
222,165.20 |
1,673,143.62 |
771,836.24 |
| 债券投资收益 |
4,368.28 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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55,065.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
147,944.64 |
369,829.79 |
1,057,714.68 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
43,128.90 |
426,664.30 |
275,068.76 |
| 管理人报酬 |
6,984.95 |
67,777.63 |
52,825.57 |
| 基金托管费 |
8,898.74 |
57,134.35 |
38,158.54 |
| 销售服务费 |
21,546.52 |
196,352.32 |
129,913.10 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
389.32 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
389.32 |
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| 其他费用 |
5,274.15 |
105,400.00 |
54,171.55 |
| 利润总额 |
341,576.75 |
1,758,344.12 |
1,601,591.54 |
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