招商招华纯债D(023015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,189,102.86 |
13,838,274.83 |
1,426,846.08 |
34,811.07 |
| 本期利润 |
53,195,480.83 |
7,452,761.38 |
1,278,033.64 |
92,731.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
1.35 |
1.11 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
1.67 |
0.97 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
213,806,018.61 |
42,244,625.74 |
20,223,804.61 |
322,999.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,621,676,331.68 |
1,123,559,133.91 |
682,329,588.70 |
21,107,203.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.29 |
2.12 |
1.42 |
0.44 |
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