招商招华纯债D(023015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招华纯债D(023015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	113,008,310.13	43,558,257.05	19,003,043.74	102,341,153.50
利息合计	1,673,754.93	1,287,996.62	824,329.25	1,082,919.94
其中：存款利息收入	251,520.67	433,864.48	213,458.49	455,323.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,422,234.26	854,132.14	610,870.76	627,595.96
投资收益合计	58,505,347.49	71,801,770.13	30,411,510.97	85,953,381.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,124,407.43	70,376,486.17	29,669,740.68	82,557,079.30
资产支持证券投资收益	380,940.06	1,425,283.96	741,770.29	3,396,301.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,349,068.63	-30,369,186.31	-12,851,627.70	15,297,110.72
其他收入	480,139.08	837,676.61	618,831.22	7,741.65
费用	12,089,269.02	13,450,531.67	5,416,697.71	10,238,032.11
管理人报酬	7,405,242.75	6,721,364.53	2,778,078.40	4,546,555.76
基金托管费	1,974,731.40	1,792,363.86	740,820.90	1,212,414.87
销售服务费	505,440.53	945,387.46	558,506.05	349,217.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,923,663.82	3,596,888.54	1,157,115.55	3,796,131.68
其中：卖出回购金融资产支出	1,923,663.82	3,596,888.54	1,157,115.55	3,796,131.68
其他费用	179,057.61	278,368.19	128,524.05	208,060.80
利润总额	100,919,041.11	30,107,725.38	13,586,346.03	92,103,121.39

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