招商招华纯债D(023015)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,003,043.74 |
102,341,153.50 |
| 利息合计 |
824,329.25 |
1,082,919.94 |
| 其中：存款利息收入 |
213,458.49 |
455,323.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
610,870.76 |
627,595.96 |
| 投资收益合计 |
30,411,510.97 |
85,953,381.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,669,740.68 |
82,557,079.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
741,770.29 |
3,396,301.89 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-12,851,627.70 |
15,297,110.72 |
| 其他收入 |
618,831.22 |
7,741.65 |
| 费用 |
5,416,697.71 |
10,238,032.11 |
| 管理人报酬 |
2,778,078.40 |
4,546,555.76 |
| 基金托管费 |
740,820.90 |
1,212,414.87 |
| 销售服务费 |
558,506.05 |
349,217.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,157,115.55 |
3,796,131.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,157,115.55 |
3,796,131.68 |
| 其他费用 |
128,524.05 |
208,060.80 |
| 利润总额 |
13,586,346.03 |
92,103,121.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
