| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,423,634.01 | 4,573,869.21 | 1,589,358.94 |
| 本期利润 | 8,175,765.48 | 12,545,070.32 | 2,575,425.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.18 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.04 | 17.46 | 2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.37 | 23.31 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | 8,584,030.38 | 3,390,371.76 | 783,995.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.09 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 87,218,583.29 | 48,329,193.91 | 71,750,793.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.40 | 1.23 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.80 | 23.31 | 1.10 |
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