交银中证A500指数C(023023)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银中证A500指数C(023023)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	61,938.69	27,493.22	-
存出保证金	22,079.07	24,814.72	76,558.11
交易性金融资产	235,999,889.06	161,510,629.55	221,255,451.92
其中：股票投资	235,975,888.42	159,373,216.34	221,203,154.74
债券投资	24,000.64	2,137,413.21	52,297.18
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	798,137.20
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,169,570.00	542,770.21	351,014.55
其他资产	-	-	-
资产总计	257,597,748.52	176,394,186.60	240,546,244.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,427,689.83	3,353.96	-
应付赎回款	710,652.50	6,266,454.11	4,755,872.58
应付管理人报酬	28,762.51	21,367.28	28,898.95
应付托管费	9,587.51	7,122.43	9,632.97
应付销售服务费	9,374.09	6,539.59	8,719.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.05	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	89,018.14	153,369.21	71,103.18
负债合计	4,275,084.63	6,458,206.58	4,874,227.15
所有者权益
实收基金	180,943,004.29	137,676,825.19	232,991,452.62
未分配利润	72,379,659.60	32,259,154.83	2,680,564.64
所有者权益合计	253,322,663.89	169,935,980.02	235,672,017.26
负债及所有者权益总计	257,597,748.52	176,394,186.60	240,546,244.41

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