| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 314,122.93 | 1,847,655.28 | 457,439.95 |
| 本期利润 | 413,210.19 | 3,395,776.69 | 534,999.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.10 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.48 | 9.76 | 0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.29 | 14.84 | 0.64 |
| 期末可供分配利润 | 1,096,465.02 | 1,119,108.82 | 255,080.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.09 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,438,865.13 | 13,923,732.87 | 39,889,519.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.15 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.62 | 14.84 | 0.64 |
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