交银中证A50指数C(023053)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,486,359.08 |
18,158,931.41 |
2,186,472.98 |
| 利息合计 |
11,490.27 |
503,597.59 |
485,851.41 |
| 其中：存款利息收入 |
11,490.27 |
78,049.96 |
60,303.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
425,547.63 |
425,547.63 |
| 投资收益合计 |
2,990,436.40 |
10,538,496.38 |
2,021,032.54 |
| 其中：股票投资收益 |
1,788,638.99 |
6,973,008.68 |
-26,335.62 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,201,797.41 |
3,565,487.70 |
2,047,368.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
481,828.64 |
7,114,148.94 |
-320,432.26 |
| 其他收入 |
2,603.77 |
2,688.50 |
21.29 |
| 费用 |
191,395.16 |
440,968.48 |
216,936.20 |
| 管理人报酬 |
69,814.97 |
180,602.34 |
97,365.34 |
| 基金托管费 |
23,271.69 |
60,200.78 |
32,455.10 |
| 销售服务费 |
14,769.74 |
66,023.37 |
42,702.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
83,538.76 |
132,610.00 |
42,881.40 |
| 利润总额 |
3,294,963.92 |
17,717,962.93 |
1,969,536.78 |
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