| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,436.54 | 7,430.42 |
| 本期利润 | 7,530.15 | 7,524.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.74 | 0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.39 | 3.47 |
| 期末可供分配利润 | 25.65 | 22.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 611.18 | 701.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.39 | 3.47 |
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