宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
8,561,397.42 |
3,140,036.94 |
| 利息合计 |
1,108,571.07 |
1,100,301.18 |
| 其中：存款利息收入 |
733,059.39 |
731,845.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
375,511.68 |
368,455.96 |
| 投资收益合计 |
7,444,220.57 |
1,597,545.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,444,220.57 |
1,597,545.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,605.78 |
442,190.29 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,152,545.12 |
352,438.90 |
| 管理人报酬 |
671,377.12 |
237,218.28 |
| 基金托管费 |
223,792.39 |
79,072.75 |
| 销售服务费 |
575.44 |
575.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
186,197.64 |
13,187.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
186,197.64 |
13,187.99 |
| 其他费用 |
70,200.00 |
22,384.44 |
| 利润总额 |
7,408,852.30 |
2,787,598.04 |
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