| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,236.39 | 37,899.21 | 36,230.62 |
| 本期利润 | 16,860.49 | 42,041.57 | 40,182.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.99 | 0.41 | 0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.51 | 17.55 | 1.90 |
| 期末可供分配利润 | 8,295.39 | -610.53 | -454.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 396,493.83 | 252,621.58 | 41,022.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.18 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.50 | 17.55 | 1.90 |
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