| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 240,405.82 | 214,897.64 | 1,642,102.30 | 1,667,610.48 |
| 2025-09-29 | 40,257.79 | 240,405.82 | 475,280.28 | 275,132.25 |
| 2025-06-29 | 180,273.54 | 40,257.79 | 158,494.15 | 298,509.90 |
| 2025-03-30 | 337,470,254.00 | 180,273.54 | 542,835.53 | 337,832,815.99 |
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