| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,771,842.21 | 2,841,131.53 |
| 本期利润 | 4,692,905.99 | 1,931,793.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.41 | 0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.21 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 639,885.21 | 1,681,739.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 95,256,531.00 | 362,323,297.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.68 | 0.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
