首页 - 基金 - 永赢泓利债券A(023248) - 财务指标
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永赢泓利债券A(023248)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,841,131.53
本期利润 1,931,793.29
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.46
本期基金份额净值增长率(%) 0.47
期末可供分配利润 1,681,739.45
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 362,323,297.34
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.47
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