永赢泓利债券A(023248)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
10,056,732.89 |
7,523,845.10 |
| 利息合计 |
46,070.95 |
1,616,798.75 |
| 其中：存款利息收入 |
13,787.51 |
1,064,161.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,283.44 |
552,636.95 |
| 投资收益合计 |
14,659,009.07 |
7,190,300.50 |
| 其中：股票投资收益 |
7,052,769.02 |
949,948.42 |
| 基金投资收益 |
-332,578.63 |
-522,700.73 |
| 债券投资收益 |
7,607,770.77 |
6,751,967.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
331,047.91 |
11,085.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,431,572.24 |
-2,144,107.90 |
| 其他收入 |
783,225.11 |
860,853.75 |
| 费用 |
2,335,906.83 |
4,191,372.22 |
| 管理人报酬 |
1,063,276.49 |
2,289,771.50 |
| 基金托管费 |
265,819.14 |
572,442.78 |
| 销售服务费 |
318,129.36 |
832,289.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
562,201.52 |
303,677.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
562,201.52 |
303,677.20 |
| 其他费用 |
117,843.53 |
181,076.19 |
| 利润总额 |
7,720,826.06 |
3,332,472.88 |
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