| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 272,073.60 | 1,622,771.09 | 930,980.53 |
| 本期利润 | 275,840.40 | 1,611,958.69 | 918,476.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.36 | 0.92 | 0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.36 | 0.85 | 0.40 |
| 期末可供分配利润 | 671,979.23 | 904,858.78 | 694,861.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 56,735,621.83 | 107,445,734.93 | 172,498,051.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.21 | 0.85 | 0.40 |
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