首页 > 基金> 国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257)
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国融中证同业存单AAA指数7天持有期

(023257)
净值：
1.0126
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0126 2026-08-03
  • 净值走势
国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.01260.01%
2026-07-311.01250.00%
2026-07-301.01250.00%
2026-07-291.01250.00%
2026-07-281.01250.00%
2026-07-271.01250.01%
2026-07-241.01240.00%
2026-07-231.01240.00%
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基金情况

基金全称 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 顾喆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.901.9556,735,621.83
2026-03-31-91.710.2376,859,487.57
2025-12-31-90.540.86107,445,734.93
2025-09-30-84.4813.90153,946,247.63
2025-06-30-100.801.88172,498,051.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-顾喆彬4961.26
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