| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,679,415.23 | 2,462,513.90 |
| 本期利润 | 3,266,223.77 | 2,129,038.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.56 | 0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.58 | 0.95 |
| 期末可供分配利润 | 4,900,502.36 | 1,988,140.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 209,277,618.23 | 211,349,426.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.54 | 0.95 |
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