| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 204,309,901.29 | 204,091,572.62 | 742,255.52 | 960,584.19 |
| 2026-03-30 | 209,361,285.57 | 204,309,901.29 | 198,872.71 | 5,250,256.99 |
| 2025-12-30 | 226,046,706.00 | 209,361,285.57 | 205,250.07 | 16,890,670.50 |
| 2025-09-29 | 225,986,044.48 | 226,046,706.00 | 60,661.52 | - |
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