| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,307,432.21 | 1,865,493.37 |
| 本期利润 | 2,160,050.99 | 2,259,362.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.04 | 0.81 |
| 期末可供分配利润 | 11,578,244.82 | 106,998,728.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 125,091,160.30 | 1,182,739,111.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.04 | 0.81 |
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