华商瑞丰短债债券F(023511)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商瑞丰短债债券F(023511) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商瑞丰短债债券F(023511)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	5,771,135.09	40,890,128.88	33,821,171.27
利息合计	32,930.55	367,777.11	232,902.99
其中：存款利息收入	9,922.22	50,557.76	21,168.83
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,008.33	317,219.35	211,734.16
投资收益合计	6,026,955.77	71,251,961.10	54,902,319.15
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,026,955.77	71,251,961.10	54,902,319.15
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-300,404.75	-30,919,563.94	-21,494,008.01
其他收入	11,653.52	189,954.61	179,957.14
费用	1,551,230.04	14,965,658.66	9,582,176.46
管理人报酬	708,264.09	7,747,039.75	4,975,316.58
基金托管费	236,088.02	2,582,346.47	1,658,438.80
销售服务费	126,992.79	861,357.86	586,265.97
交易费用	-	-	-
利息支出	341,182.51	3,321,256.18	2,091,463.56
其中：卖出回购金融资产支出	341,182.51	3,321,256.18	2,091,463.56
其他费用	123,025.97	293,897.35	161,536.85
利润总额	4,219,905.05	25,924,470.22	24,238,994.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年