| 2025-06-30 | |
| 收入 | 33,821,171.27 |
| 利息合计 | 232,902.99 |
| 其中：存款利息收入 | 21,168.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 211,734.16 |
| 投资收益合计 | 54,902,319.15 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 54,902,319.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -21,494,008.01 |
| 其他收入 | 179,957.14 |
| 费用 | 9,582,176.46 |
| 管理人报酬 | 4,975,316.58 |
| 基金托管费 | 1,658,438.80 |
| 销售服务费 | 586,265.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,091,463.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,091,463.56 |
| 其他费用 | 161,536.85 |
| 利润总额 | 24,238,994.81 |
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