| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 688,989.37 | 1,628.66 | 19.62 |
| 本期利润 | 1,815,024.77 | 1,259.52 | 39.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.65 | 0.53 | 0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.88 | 1.49 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | 11,501,041.81 | 8,134.81 | 19.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 757,753,714.81 | 799,204.32 | 5,049.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.38 | 1.49 | 0.79 |
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