鹏华弘泰混合E(023771)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘泰混合E(023771)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	24,855,032.90	30,918,343.18	15,647,343.31
利息合计	297,560.59	745,308.37	545,002.60
其中：存款利息收入	37,459.19	69,765.91	29,093.78
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	260,101.40	675,542.46	515,908.82
投资收益合计	18,633,229.01	27,523,223.21	10,852,141.69
其中：股票投资收益	-5,392,678.10	1,999,068.19	952,672.69
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	23,367,594.39	24,817,984.71	9,791,873.20
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	658,312.72	706,170.31	107,595.80
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,585,585.70	1,987,169.03	4,014,654.66
其他收入	338,657.60	662,642.57	235,544.36
费用	10,553,393.92	12,023,583.47	4,917,053.01
管理人报酬	5,994,563.03	6,837,273.99	2,794,883.66
基金托管费	1,998,187.61	2,279,091.32	931,627.85
销售服务费	1,000,711.97	1,693,177.48	732,740.42
交易费用	-	-	-
利息支出	1,382,807.18	907,420.90	314,880.13
其中：卖出回购金融资产支出	1,382,807.18	907,420.90	314,880.13
其他费用	131,583.32	243,977.77	118,734.94
利润总额	14,301,638.98	18,894,759.71	10,730,290.30

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