| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 29,896,083.41 | 41,462,215.68 |
| 本期利润 | 42,645,314.88 | 42,804,978.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.03 | 11.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.29 | 11.10 |
| 期末可供分配利润 | 125,716,200.39 | 22,418,927.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 591,658,802.49 | 224,378,078.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.98 | 11.10 |
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