摩根汇智优选混合A(023780)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根汇智优选混合A(023780)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,187,839.84	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	1,012,166,291.90	431,756,449.19
其中：股票投资	1,012,123,651.66	431,711,091.86
债券投资	42,640.24	45,357.33
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,013,738.42	122,153.23
其他资产	-	-
资产总计	1,076,857,356.15	461,604,852.29
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	3,473,836.46	4,723,489.47
应付管理人报酬	1,048,176.88	495,542.85
应付托管费	174,696.14	82,590.48
应付销售服务费	234,502.15	125,996.38
应付交易费用	-	-
应交税费	6,055.38	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	167,081.97	135,440.61
负债合计	5,104,348.98	5,563,059.79
所有者权益
实收基金	846,194,469.68	411,050,718.19
未分配利润	225,558,537.49	44,991,074.31
所有者权益合计	1,071,753,007.17	456,041,792.50
负债及所有者权益总计	1,076,857,356.15	461,604,852.29

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