首页 - 基金 - 宏利悦享30天持有债券A(023848) - 财务指标
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宏利悦享30天持有债券A(023848)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 132,844.61
本期利润 125,384.67
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.44
本期基金份额净值增长率(%) 0.49
期末可供分配利润 56,212.18
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 12,033,850.29
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.49
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