首页 - 基金 - 宏利悦享30天持有债券A(023848) - 基金净值
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宏利悦享30天持有债券A(023848)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-05 1.0099 1.0099
2 2026-06-04 1.0100 1.0100
3 2026-06-03 1.0100 1.0100
4 2026-06-02 1.0100 1.0100
5 2026-06-01 1.0101 1.0101
6 2026-05-29 1.0101 1.0101
7 2026-05-28 1.0100 1.0100
8 2026-05-27 1.0101 1.0101
9 2026-05-26 1.0101 1.0101
10 2026-05-25 1.0100 1.0100
11 2026-05-22 1.0100 1.0100
12 2026-05-21 1.0101 1.0101
13 2026-05-20 1.0101 1.0101
14 2026-05-19 1.0101 1.0101
15 2026-05-18 1.0100 1.0100
16 2026-05-15 1.0100 1.0100
17 2026-05-14 1.0100 1.0100
18 2026-05-13 1.0101 1.0101
19 2026-05-12 1.0100 1.0100
20 2026-05-11 1.0100 1.0100
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