| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,056,156.67 | 12,256,420.38 |
| 本期利润 | 17,156,978.47 | 17,949,900.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.35 | 17.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.86 | 18.58 |
| 期末可供分配利润 | -2,420,646.86 | -15,874,141.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03 | -0.14 |
| 期末基金资产净值 | 94,940,353.64 | 97,919,145.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.12 | 18.58 |
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