光大阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
96,802,680.47 |
90,569,645.62 |
| 利息合计 |
67,364.56 |
75,280.81 |
| 其中：存款利息收入 |
64,154.03 |
66,571.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,210.53 |
8,709.52 |
| 投资收益合计 |
52,531,860.74 |
64,492,355.94 |
| 其中：股票投资收益 |
2,159,134.30 |
-1,137,955.43 |
| 基金投资收益 |
49,868,343.65 |
64,013,087.46 |
| 债券投资收益 |
164,341.19 |
163,683.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
340,041.60 |
1,453,540.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
44,201,964.35 |
26,001,737.53 |
| 其他收入 |
1,490.82 |
271.34 |
| 费用 |
3,299,399.68 |
3,617,516.98 |
| 管理人报酬 |
2,494,088.04 |
2,698,440.34 |
| 基金托管费 |
498,817.63 |
539,688.09 |
| 销售服务费 |
185,677.31 |
222,072.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,536.16 |
110,139.50 |
| 利润总额 |
93,503,280.79 |
86,952,128.64 |
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