| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 29,121,389.11 | 140,047.78 |
| 本期利润 | 13,492,865.85 | 1,380,929.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.15 | 12.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.88 | 7.57 |
| 期末可供分配利润 | 178,818,770.33 | 3,466,991.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.58 | 0.27 |
| 期末基金资产净值 | 661,549,121.19 | 24,763,116.75 |
| 期末基金份额净值 | 2.13 | 1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.88 | 7.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
